中泰红利优选一年持有混合发起(014771)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰红利优选一年持有混合发起(014771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,513,252.99	105,306,407.93	65,214,590.53	189,564,717.73
利息合计	356,711.73	361,845.15	118,627.69	249,813.55
其中：存款利息收入	328,168.13	361,845.15	118,627.69	249,813.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,543.60	-	-	-
投资收益合计	41,286,003.28	52,564,488.12	22,139,562.04	89,344,307.76
其中：股票投资收益	26,023,907.07	6,008,540.65	3,496,824.49	56,391,208.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,262,096.21	46,555,947.47	18,642,737.55	32,953,099.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,155,968.00	52,380,074.66	42,956,400.80	99,970,596.42
其他收入	-	-	-	-
费用	3,505,543.24	6,619,677.00	2,984,841.01	4,627,724.12
管理人报酬	2,960,116.62	5,588,068.15	2,513,192.17	3,868,327.50
基金托管费	444,017.46	838,210.09	376,978.74	580,249.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,306.40	193,398.76	94,670.10	179,147.51
利润总额	-46,018,796.23	98,686,730.93	62,229,749.52	184,936,993.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年