基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.5096
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.5096 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,103,068.00 | 74,658,914.00 | 9.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,018,400.00 | 73,859,856.00 | 9.85 |
| 01109 | 华润置地 | 2,714,500.00 | 70,730,369.25 | 9.43 |
| 01288 | 农业银行 | 11,186,000.00 | 51,881,305.60 | 6.92 |
| 00939 | 建设银行 | 7,032,000.00 | 49,288,683.85 | 6.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1,082,799.00 | 40,604,962.50 | 5.41 |
| 00390 | 中国中铁 | 12,601,000.00 | 36,226,621.20 | 4.83 |
| 000333 | 美的集团 | 457,100.00 | 34,524,763.00 | 4.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,132,000.00 | 32,806,801.12 | 4.37 |
| 01186 | 中国铁建 | 8,165,500.00 | 32,411,102.76 | 4.32 |
| 601939 | 建设银行 | 2,522,560.00 | 24,292,252.80 | 3.24 |
| 601288 | 农业银行 | 2,440,300.00 | 14,812,621.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,645,078.37 | 16.08 | 33.74 |
| 金融业 | 113,763,787.80 | 15.17 | 31.82 |
| 建筑业 | 73,859,856.00 | 9.85 | 20.66 |
| 租赁和商务服务业 | 31,091,944.00 | 4.14 | 8.70 |
| 采矿业 | 10,209,114.82 | 1.36 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,596,443.46 | 1.01 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362,787.24 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,083.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.33 | - | 6.43 | 750,144,217.49 |
| 2026-03-31 | 89.56 | - | 10.49 | 803,485,644.03 |
| 2025-12-31 | 89.77 | - | 10.20 | 792,100,326.14 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 12.16 | 780,810,576.52 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.81 | 751,061,440.98 |
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