基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.5369
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5369 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 14,322,100.00 | 78,055,445.00 | 10.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,905,868.00 | 77,016,125.88 | 9.86 |
| 01109 | 华润置地 | 2,611,000.00 | 72,419,563.90 | 9.27 |
| 01288 | 农业银行 | 11,998,000.00 | 57,508,153.71 | 7.37 |
| 000651 | 格力电器 | 1,404,699.00 | 55,794,644.28 | 7.15 |
| 00939 | 建设银行 | 7,749,000.00 | 52,918,621.51 | 6.78 |
| 00390 | 中国中铁 | 11,289,000.00 | 40,505,060.69 | 5.19 |
| 01088 | 中国神华 | 1,108,000.00 | 37,630,844.45 | 4.82 |
| 01186 | 中国铁建 | 7,395,500.00 | 36,933,131.44 | 4.73 |
| 000333 | 美的集团 | 373,300.00 | 27,123,978.00 | 3.47 |
| 601939 | 建设银行 | 2,611,460.00 | 22,484,670.60 | 2.88 |
| 601288 | 农业银行 | 1,980,100.00 | 13,207,267.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,825,794.58 | 17.14 | 38.72 |
| 金融业 | 112,708,063.48 | 14.43 | 32.61 |
| 建筑业 | 78,055,445.00 | 10.00 | 22.59 |
| 采矿业 | 14,914,000.00 | 1.91 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,059,196.00 | 0.78 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 12.16 | 780,810,576.52 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.81 | 751,061,440.98 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.52 | 717,391,615.43 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 8.68 | 704,118,221.63 |
| 2024-09-30 | 93.50 | - | 6.67 | 699,486,215.46 |
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