基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.4962
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.4962 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,888,568.00 | 79,508,712.80 | 10.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,310,800.00 | 78,544,404.00 | 9.92 |
| 01109 | 华润置地 | 3,024,000.00 | 74,292,374.02 | 9.38 |
| 01288 | 农业银行 | 11,864,000.00 | 61,937,336.02 | 7.82 |
| 00939 | 建设银行 | 7,968,000.00 | 55,343,830.02 | 6.99 |
| 000651 | 格力电器 | 1,162,799.00 | 46,767,775.78 | 5.90 |
| 01088 | 中国神华 | 1,108,000.00 | 38,829,789.09 | 4.90 |
| 01186 | 中国铁建 | 7,840,500.00 | 38,028,709.72 | 4.80 |
| 00390 | 中国中铁 | 10,258,000.00 | 35,485,833.81 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 373,300.00 | 29,173,395.00 | 3.68 |
| 601939 | 建设银行 | 2,357,960.00 | 21,881,868.80 | 2.76 |
| 601288 | 农业银行 | 1,584,800.00 | 12,171,264.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,716,288.89 | 16.88 | 36.80 |
| 金融业 | 113,561,845.60 | 14.34 | 31.25 |
| 建筑业 | 78,544,404.00 | 9.92 | 21.62 |
| 采矿业 | 16,001,608.72 | 2.02 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 14,908,225.00 | 1.88 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,554,392.00 | 0.83 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,907.15 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.77 | - | 10.20 | 792,100,326.14 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 12.16 | 780,810,576.52 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.81 | 751,061,440.98 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.52 | 717,391,615.43 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 8.68 | 704,118,221.63 |
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