基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.5140
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.5140 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 15,917,500.00 | 79,746,675.00 | 9.93 |
| 600036 | 招商银行 | 2,004,968.00 | 78,835,341.76 | 9.81 |
| 01109 | 华润置地 | 2,969,500.00 | 75,091,789.52 | 9.35 |
| 00939 | 建设银行 | 7,869,000.00 | 58,293,162.48 | 7.26 |
| 01288 | 农业银行 | 11,720,000.00 | 57,639,329.18 | 7.17 |
| 01088 | 中国神华 | 1,089,000.00 | 44,345,881.21 | 5.52 |
| 000651 | 格力电器 | 1,123,899.00 | 42,505,860.18 | 5.29 |
| 01186 | 中国铁建 | 7,840,500.00 | 36,067,628.96 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 437,000.00 | 33,364,950.00 | 4.15 |
| 603558 | 健盛集团 | 2,214,100.00 | 32,724,398.00 | 4.07 |
| 601939 | 建设银行 | 2,450,560.00 | 23,647,904.00 | 2.94 |
| 601288 | 农业银行 | 1,584,800.00 | 10,618,160.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,744,187.12 | 17.02 | 36.35 |
| 金融业 | 113,101,405.76 | 14.08 | 30.07 |
| 建筑业 | 79,746,675.00 | 9.93 | 21.20 |
| 租赁和商务服务业 | 19,834,368.00 | 2.47 | 5.27 |
| 采矿业 | 19,404,133.57 | 2.41 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,262,865.66 | 0.90 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,732.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.56 | - | 10.49 | 803,485,644.03 |
| 2025-12-31 | 89.77 | - | 10.20 | 792,100,326.14 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 12.16 | 780,810,576.52 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.81 | 751,061,440.98 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.52 | 717,391,615.43 |
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