中泰红利价值一年持有混合发起(014772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰红利价值一年持有混合发起(014772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-39,094,283.61	82,328,110.91	49,993,331.79	176,631,962.35
利息合计	323,070.22	500,514.72	198,034.22	278,870.83
其中：存款利息收入	299,801.11	500,514.72	198,034.22	278,870.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,269.11	-	-	-
投资收益合计	28,574,293.94	40,508,122.90	22,212,792.35	84,822,600.24
其中：股票投资收益	16,125,420.90	3,194,672.01	5,864,833.83	52,909,529.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,448,873.04	37,313,450.89	16,347,958.52	31,913,070.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,991,647.77	41,319,473.29	27,582,505.22	91,530,491.28
其他收入	-	-	-	-
费用	2,864,685.34	5,412,972.27	2,547,401.99	4,482,982.05
管理人报酬	2,409,245.17	4,543,274.02	2,134,536.70	3,741,425.01
基金托管费	361,386.78	681,491.09	320,180.47	561,213.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,969.63	188,207.16	92,684.82	180,343.30
利润总额	-41,958,968.95	76,915,138.64	47,445,929.80	172,148,980.30

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