基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.8754
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.0622 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 28,751,800.00 | 165,897,886.00 | 0.64 |
| 601933 | 永辉超市 | 51,758,021.00 | 154,756,482.79 | 0.60 |
| 600516 | 方大炭素 | 27,961,654.00 | 147,917,149.66 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,877,726.00 | 144,021,092.24 | 0.55 |
| 600309 | 万华化学 | 1,938,200.00 | 133,541,980.00 | 0.51 |
| 688510 | 航亚科技 | 5,532,137.00 | 130,005,219.50 | 0.50 |
| 603259 | 药明康德 | 771,800.00 | 129,153,012.00 | 0.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 773,388.00 | 124,762,952.16 | 0.48 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,499,300.00 | 119,224,336.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 378,897.00 | 110,300,705.67 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,911,925,095.84 | 15.04 | 77.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,122,587.49 | 1.02 | 5.23 |
| 租赁和商务服务业 | 206,633,500.64 | 0.79 | 4.09 |
| 房地产业 | 165,897,886.00 | 0.64 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 154,756,482.79 | 0.60 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,153,012.00 | 0.50 | 2.56 |
| 采矿业 | 120,690,660.00 | 0.46 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,074,485.00 | 0.37 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.41 | 87.11 | 0.28 | 26,009,387,807.81 |
| 2026-06-30 | 20.24 | 89.38 | 0.56 | 27,588,485,717.36 |
| 2026-03-31 | 21.01 | 87.78 | 0.34 | 34,555,176,866.51 |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
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