基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.9101
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.0969 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600516 | 方大炭素 | 32,927,454.00 | 203,162,391.18 | 0.74 |
| 601933 | 永辉超市 | 60,931,421.00 | 173,045,235.64 | 0.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,499,300.00 | 160,769,939.00 | 0.58 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,074,368.00 | 150,204,986.88 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 378,897.00 | 148,910,309.97 | 0.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,805,026.00 | 147,641,949.78 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 2,153,600.00 | 147,327,776.00 | 0.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,580,031.00 | 147,139,274.10 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,087,100.00 | 145,621,564.00 | 0.53 |
| 600048 | 保利发展 | 28,751,800.00 | 133,120,834.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,079,003,722.43 | 14.79 | 73.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,787,147.47 | 1.62 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 320,193,318.01 | 1.16 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 173,045,235.64 | 0.63 | 3.10 |
| 采矿业 | 160,411,886.65 | 0.58 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,765,172.00 | 0.51 | 2.52 |
| 房地产业 | 133,120,834.00 | 0.48 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,351,504.80 | 0.47 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.24 | 89.38 | 0.56 | 27,588,485,717.36 |
| 2026-03-31 | 21.01 | 87.78 | 0.34 | 34,555,176,866.51 |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
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