基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.9077
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.0945 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,754,700.00 | 122,302,590.00 | 0.75 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,613,600.00 | 111,877,056.00 | 0.69 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,765,000.00 | 98,350,900.00 | 0.61 |
| 002415 | 海康威视 | 3,249,500.00 | 96,965,080.00 | 0.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 495,940.00 | 94,451,773.00 | 0.58 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,686,600.00 | 88,818,996.00 | 0.55 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,171,058.00 | 85,592,629.22 | 0.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,825,500.00 | 85,314,840.00 | 0.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 962,860.00 | 83,990,277.80 | 0.52 |
| 300428 | 立中集团 | 3,454,294.00 | 80,657,764.90 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,215,194,998.01 | 13.67 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,831,174.60 | 2.15 | 11.53 |
| 采矿业 | 127,998,011.00 | 0.79 | 4.23 |
| 金融业 | 122,302,590.00 | 0.75 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 102,898,528.00 | 0.64 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,189,824.00 | 0.46 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,035,538.88 | 0.22 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
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