基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) |
净值：
0.9877
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9877 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 37,000.00 | 3,256,417.06 | 8.09 |
| 01530 | 三生制药 | 107,000.00 | 2,930,665.80 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,723,875.83 | 6.77 |
| 09926 | 康方生物 | 17,000.00 | 2,191,517.19 | 5.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,500.00 | 2,111,722.74 | 5.25 |
| 01177 | 中国生物制药 | 219,000.00 | 1,627,532.93 | 4.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 12,643.00 | 1,477,713.84 | 3.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,020.00 | 1,467,660.00 | 3.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 48,200.00 | 1,353,456.00 | 3.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,500.00 | 1,109,025.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,290,753.71 | 35.52 | 74.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,821,116.00 | 7.01 | 14.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,593,827.82 | 3.96 | 8.27 |
| 租赁和商务服务业 | 365,435.00 | 0.91 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,060.00 | 0.51 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 12.88 | 40,229,607.31 |
| 2025-06-30 | 88.96 | - | 9.56 | 56,392,456.30 |
| 2025-03-31 | 87.56 | - | 12.39 | 57,431,982.39 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 16.06 | 60,040,671.55 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 11.69 | 72,369,985.55 |
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