建信兴衡优选一年持有混合A(014781)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,195,583.41 |
4,510,968.43 |
-8,437,576.77 |
-5,484,454.57 |
| 本期利润 |
11,310,954.30 |
9,381,973.55 |
-5,848,216.68 |
-5,415,288.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.18 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.34 |
21.49 |
-10.92 |
-9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.46 |
23.49 |
-9.54 |
-8.62 |
| 期末可供分配利润 |
-1,404,544.24 |
-2,611,131.97 |
-12,741,263.21 |
-14,868,560.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
40,436,698.52 |
43,648,363.94 |
44,273,106.36 |
54,080,221.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.78 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.36 |
-4.11 |
-22.35 |
-21.56 |
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