首页 > 基金> 华安添顺债券(014785)
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华安添顺债券

(014785)
净值：
1.1209
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1209 2026-08-14
  • 净值走势
华安添顺债券(014785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.12090.03%
2026-08-131.12060.05%
2026-08-121.12000.01%
2026-08-111.1199-0.02%
2026-08-101.12010.06%
2026-08-071.11940.04%
2026-08-061.11890.01%
2026-08-051.11880.00%
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基金情况

基金全称 华安添顺债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 倪逸芸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.05亿元 份额规模 9.9075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.46%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.170.701,105,416,668.82
2026-03-31-120.820.421,093,492,644.62
2025-12-31-103.830.191,084,202,173.07
2025-09-30-97.740.271,077,915,003.96
2025-06-30-120.830.131,081,218,929.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-倪逸芸4372.97
2023-04-03-李振宇123011.30
2022-08-112024-02-02魏媛媛5403.45
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