首页 > 基金> 华安添顺债券(014785)
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华安添顺债券

(014785)
净值：
1.0989
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0989 2026-02-06
  • 净值走势
华安添顺债券(014785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09890.05%
2026-02-051.09840.02%
2026-02-041.09820.00%
2026-02-031.09820.00%
2026-02-021.09820.01%
2026-01-301.09810.00%
2026-01-291.09810.01%
2026-01-281.0980-0.01%
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基金情况

基金全称 华安添顺债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 倪逸芸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.84亿元 份额规模 9.9041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.830.191,084,202,173.07
2025-09-30-97.740.271,077,915,003.96
2025-06-30-120.830.131,081,218,929.43
2025-03-31-112.130.201,068,119,081.53
2024-12-31-118.890.461,068,515,882.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-倪逸芸2500.97
2023-04-03-李振宇10439.15
2022-08-112024-02-02魏媛媛5403.45
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