华安添顺债券(014785)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安添顺债券(014785) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安添顺债券(014785)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,004,287.49	22,355,048.41	16,286,881.56	62,627,466.37
利息合计	80,315.91	176,321.93	60,174.81	180,925.68
其中：存款利息收入	12,698.48	23,139.73	15,702.39	128,237.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,617.43	153,182.20	44,472.42	52,688.04
投资收益合计	17,312,233.92	36,771,068.78	25,392,909.02	56,917,392.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,312,233.92	36,771,068.78	25,392,909.02	56,917,392.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,611,730.17	-14,592,342.30	-9,166,202.27	5,529,079.99
其他收入	7.49	-	-	67.92
费用	3,164,108.41	6,677,523.75	3,606,428.29	8,498,571.37
管理人报酬	1,628,387.80	3,230,937.49	1,595,023.22	3,368,562.30
基金托管费	542,795.97	1,076,979.20	531,674.38	1,122,854.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	844,445.45	2,013,540.19	1,305,586.19	3,671,094.04
其中：卖出回购金融资产支出	844,445.45	2,013,540.19	1,305,586.19	3,671,094.04
其他费用	116,153.90	265,349.55	132,431.29	269,217.72
利润总额	20,840,179.08	15,677,524.66	12,680,453.27	54,128,895.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年