华安添顺债券(014785)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添顺债券(014785)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,355,048.41	16,286,881.56	62,627,466.37	35,835,224.96
利息合计	176,321.93	60,174.81	180,925.68	136,009.01
其中：存款利息收入	23,139.73	15,702.39	128,237.64	108,381.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,182.20	44,472.42	52,688.04	27,627.63
投资收益合计	36,771,068.78	25,392,909.02	56,917,392.78	33,060,797.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,771,068.78	25,392,909.02	56,917,392.78	33,060,797.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,592,342.30	-9,166,202.27	5,529,079.99	2,638,418.01
其他收入	-	-	67.92	-
费用	6,677,523.75	3,606,428.29	8,498,571.37	4,888,651.00
管理人报酬	3,230,937.49	1,595,023.22	3,368,562.30	1,782,583.96
基金托管费	1,076,979.20	531,674.38	1,122,854.02	594,194.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,013,540.19	1,305,586.19	3,671,094.04	2,336,019.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,013,540.19	1,305,586.19	3,671,094.04	2,336,019.45
其他费用	265,349.55	132,431.29	269,217.72	138,741.10
利润总额	15,677,524.66	12,680,453.27	54,128,895.00	30,946,573.96

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