基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合C(014798) |
净值：
1.1052
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1052 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,169,600.00 | 6,807,072.00 | 9.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 78,500.00 | 3,074,845.00 | 4.49 |
| 603939 | 益丰药房 | 168,700.00 | 3,033,226.00 | 4.43 |
| 300207 | 欣旺达 | 150,200.00 | 2,852,298.00 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,200.00 | 2,759,680.00 | 4.03 |
| 002906 | 华阳集团 | 109,700.00 | 2,738,112.00 | 4.00 |
| 603181 | 皇马科技 | 167,000.00 | 2,708,740.00 | 3.96 |
| 600674 | 川投能源 | 189,300.00 | 2,682,381.00 | 3.92 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 52,910.00 | 2,593,648.20 | 3.79 |
| 603296 | 华勤技术 | 32,900.00 | 2,443,483.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,897,521.21 | 74.36 | 83.94 |
| 批发和零售业 | 3,033,226.00 | 4.43 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,682,381.00 | 3.92 | 4.42 |
| 采矿业 | 2,556,970.00 | 3.74 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,468,688.00 | 2.15 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | 0.24 | 8.18 | 68,446,650.02 |
| 2026-03-31 | 87.28 | 0.17 | 13.03 | 82,563,604.20 |
| 2025-12-31 | 83.41 | - | 18.78 | 79,626,950.39 |
| 2025-09-30 | 81.36 | - | 20.31 | 100,447,988.50 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.26 | 138,637,797.03 |
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