富国融悦12个月持有期混合C(014798)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,594,926.48 |
7,730,906.53 |
-5,915,610.03 |
-7,247,304.91 |
| 本期利润 |
12,963,275.02 |
7,599,480.93 |
-5,304,798.54 |
-13,115,247.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.17 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.13 |
18.72 |
-12.39 |
-28.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.39 |
17.65 |
-5.25 |
-21.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,551,045.54 |
-3,676,847.61 |
-14,206,087.66 |
-18,348,261.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
20,157,788.98 |
38,018,103.62 |
43,502,171.29 |
39,967,069.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.83 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
-2.67 |
-17.27 |
-31.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
