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汇安添利18个月持有混合A(014803)
汇安添利18个月持有混合A
(014803)
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累计净值：1.0500
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0500 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0505 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.0583 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.0558 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.0525 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.0580 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 1.0729 | -0.68% |
| 2026-01-28 | 1.0803 | 0.61% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河 张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.40%
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最近两年
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17.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001203 | 大中矿业 | 60,000.00 | 1,839,000.00 | 2.29 |
| 002008 | 大族激光 | 40,000.00 | 1,647,600.00 | 2.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,365,200.00 | 1.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,000.00 | 1,068,000.00 | 1.33 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 70,000.00 | 1,061,200.00 | 1.32 |
| 002493 | 荣盛石化 | 80,000.00 | 936,800.00 | 1.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,000.00 | 918,320.00 | 1.14 |
| 688392 | 骄成超声 | 8,000.00 | 897,600.00 | 1.12 |
| 603308 | 应流股份 | 20,000.00 | 835,000.00 | 1.04 |
| 000688 | 国城矿业 | 30,000.00 | 834,000.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,266,800.00 | 16.48 | 64.67 |
| 采矿业 | 6,098,800.00 | 7.58 | 29.73 |
| 批发和零售业 | 577,360.00 | 0.72 | 2.81 |
| 建筑业 | 573,000.00 | 0.71 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.01 | 40.32 | 10.54 | 80,479,769.27 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 38.05 | 5.71 | 99,743,922.14 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 58.66 | 2.00 | 106,370,586.71 |
| 2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 69.59 | 0.76 | 112,209,987.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 550 | 16.42 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 570 | 15.79 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -9.81 |
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