基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安添利18个月持有混合A(014803) |
净值：
1.0881
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.0881 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 6,000.00 | 1,041,060.00 | 2.35 |
| 300408 | 三环集团 | 6,000.00 | 1,001,400.00 | 2.26 |
| 001203 | 大中矿业 | 30,000.00 | 898,500.00 | 2.03 |
| 000688 | 国城矿业 | 25,000.00 | 855,750.00 | 1.93 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,000.00 | 813,900.00 | 1.84 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 60,000.00 | 640,468.77 | 1.44 |
| 688783 | 西安奕材 | 10,000.00 | 619,200.00 | 1.40 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,000.00 | 619,080.00 | 1.40 |
| 603308 | 应流股份 | 10,000.00 | 604,000.00 | 1.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,500.00 | 533,750.00 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.73 | 41.77 | 30.56 | 44,335,406.67 |
| 2026-03-31 | 26.61 | 46.43 | 4.68 | 53,392,147.77 |
| 2025-12-31 | 29.01 | 40.32 | 10.54 | 80,479,769.27 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 38.05 | 5.71 | 99,743,922.14 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 58.66 | 2.00 | 106,370,586.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 729 | 20.65 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 749 | 19.99 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -9.81 |
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