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汇安添利18个月持有混合A(014803)
汇安添利18个月持有混合A
(014803)
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累计净值：0.9938
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9938 | -0.58% |
| 2026-11-05 | 0.9996 | 0.59% |
| 2026-11-04 | 0.9937 | 1.43% |
| 2026-11-03 | 0.9797 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 0.9828 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 0.9825 | -0.77% |
| 2026-10-29 | 0.9901 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 0.9962 | 0.43% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-3.88%
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最近三月
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-8.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.87%
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最近两年
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7.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 60,000.00 | 1,022,378.22 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 30,000.00 | 524,700.00 | 1.41 |
| 300285 | 国瓷材料 | 8,000.00 | 504,480.00 | 1.36 |
| 000688 | 国城矿业 | 20,000.00 | 484,800.00 | 1.31 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 40,000.00 | 464,920.27 | 1.25 |
| 605376 | 博迁新材 | 4,000.00 | 457,280.00 | 1.23 |
| 001203 | 大中矿业 | 20,000.00 | 445,600.00 | 1.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 442,807.37 | 1.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,000.00 | 440,880.00 | 1.19 |
| 603127 | 昭衍新药 | 8,000.00 | 394,400.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,781,235.00 | 12.89 | 65.38 |
| 采矿业 | 1,097,500.00 | 2.96 | 15.01 |
| 金融业 | 620,575.00 | 1.67 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,310.00 | 1.43 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,910.00 | 0.77 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.71 | 47.01 | 3.93 | 37,097,338.14 |
| 2026-06-30 | 27.73 | 41.77 | 30.56 | 44,335,406.67 |
| 2026-03-31 | 26.61 | 46.43 | 4.68 | 53,392,147.77 |
| 2025-12-31 | 29.01 | 40.32 | 10.54 | 80,479,769.27 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 38.05 | 5.71 | 99,743,922.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 841 | 10.23 |
| 2024-08-08 | 2026-08-11 | 张靖 | 733 | 22.93 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -9.81 |
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