汇安添利18个月持有混合A(014803)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安添利18个月持有混合A(014803) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安添利18个月持有混合A(014803)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,467,091.97	10,842,220.78	3,451,773.92	4,572,177.91
利息合计	79,536.10	383,142.39	161,171.93	127,540.52
其中：存款利息收入	9,152.40	28,398.08	15,813.45	30,963.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,383.70	354,744.31	145,358.48	96,576.95
投资收益合计	9,160,376.33	9,737,978.02	3,537,622.77	346,348.18
其中：股票投资收益	7,907,540.98	4,230,385.16	811,321.60	-3,999,898.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,208,551.52	5,344,532.69	2,606,317.47	4,113,685.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,283.83	163,060.17	119,983.70	232,562.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-772,820.46	721,100.37	-247,020.78	4,098,289.21
其他收入	-	-	-	-
费用	451,104.15	1,606,011.40	839,939.75	2,235,718.69
管理人报酬	280,158.27	1,029,770.91	542,550.34	1,444,343.55
基金托管费	56,031.73	205,954.19	108,510.13	288,868.76
销售服务费	46,511.18	177,322.02	93,154.41	253,994.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	55,234.99
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	55,234.99
其他费用	68,295.95	192,571.42	95,463.46	192,200.00
利润总额	8,015,987.82	9,236,209.38	2,611,834.17	2,336,459.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年