基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合C(014810) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0875 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 800.00 | 665,600.00 | 1.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,400.00 | 602,000.00 | 0.93 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 0.82 |
| 688172 | 燕东微 | 5,900.00 | 493,594.00 | 0.76 |
| 000100 | TCL科技 | 69,500.00 | 404,490.00 | 0.63 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,000.00 | 398,400.00 | 0.62 |
| 300390 | 天华新能 | 4,100.00 | 383,391.00 | 0.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3,000.00 | 372,960.00 | 0.58 |
| 002472 | 双环传动 | 8,500.00 | 352,835.00 | 0.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,200.00 | 344,192.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,358,514.00 | 12.92 | 78.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 756,174.00 | 1.17 | 7.12 |
| 金融业 | 563,472.00 | 0.87 | 5.31 |
| 采矿业 | 274,323.60 | 0.42 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,423.00 | 0.42 | 2.54 |
| 建筑业 | 240,900.00 | 0.37 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,610.00 | 0.24 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.42 | 82.72 | 1.52 | 64,679,904.74 |
| 2026-03-31 | 17.76 | 80.51 | 1.21 | 72,600,511.91 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 83.58 | 1.02 | 86,214,138.65 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 78.42 | 0.80 | 96,650,020.65 |
| 2025-06-30 | 15.81 | 103.40 | 0.79 | 113,046,169.74 |
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