华安沣瑞一年持有混合C(014810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,077.31 |
408,565.45 |
160,959.37 |
-264,609.37 |
| 本期利润 |
102,908.73 |
372,899.75 |
145,363.78 |
333,483.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
4.73 |
1.68 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
4.83 |
1.77 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
417,211.95 |
407,132.44 |
264,272.21 |
131,403.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,927,739.94 |
6,244,243.52 |
8,235,413.04 |
9,507,888.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.21 |
8.20 |
5.04 |
3.21 |
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