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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)
汇泉兴至未来一年持有混合A
(014825)
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累计净值：1.0559
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.0559 | -0.72% |
| 2026-02-12 | 1.0636 | 1.60% |
| 2026-02-11 | 1.0469 | -0.77% |
| 2026-02-10 | 1.0550 | -0.14% |
| 2026-02-09 | 1.0565 | 4.03% |
| 2026-02-06 | 1.0156 | -1.66% |
| 2026-02-05 | 1.0327 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 1.0526 | -2.61% |
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基金全称
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汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.97%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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7.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.83%
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最近两年
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56.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 57,500.00 | 3,710,766.47 | 6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,400.00 | 3,311,864.00 | 5.86 |
| 300260 | 新莱应材 | 53,100.00 | 3,020,859.00 | 5.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,300.00 | 2,747,270.08 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,745,000.00 | 4.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 4.79 |
| 301308 | 江波龙 | 9,300.00 | 2,277,012.00 | 4.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 79,100.00 | 2,272,543.00 | 4.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,240.00 | 1,875,997.20 | 3.32 |
| 002384 | 东山精密 | 20,200.00 | 1,709,930.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,728,650.01 | 63.25 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,029,091.90 | 8.90 | 11.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060,803.00 | 1.88 | 2.48 |
| 采矿业 | 1,000,000.00 | 1.77 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.02 | - | 5.67 | 56,483,724.40 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.91 | 69,134,024.25 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 9.21 | 53,399,587.41 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.66 | 56,238,772.31 |
| 2024-12-31 | 68.01 | - | 38.66 | 58,565,128.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 刘源 | 256 | 59.89 |
| 2022-07-27 | 2025-05-21 | 曾万平 | 1029 | -32.95 |
| 2022-04-06 | 2025-11-06 | 梁永强 | 1310 | -3.63 |
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