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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)
汇泉兴至未来一年持有混合A
(014825)
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累计净值：0.7613
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7613 | -4.09% |
| 2026-11-12 | 0.7938 | -1.24% |
| 2026-11-11 | 0.8038 | 5.10% |
| 2026-11-10 | 0.7648 | 1.85% |
| 2026-11-09 | 0.7509 | 0.11% |
| 2026-11-06 | 0.7501 | -4.59% |
| 2026-11-05 | 0.7862 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 0.7858 | 9.06% |
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基金全称
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汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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-21.31%
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最近三月
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-35.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.15%
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最近两年
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7.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 17,700.00 | 2,300,292.00 | 9.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,500.00 | 2,264,748.03 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 2,182,788.00 | 9.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,100.00 | 2,031,573.00 | 8.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,300.00 | 1,875,670.00 | 7.86 |
| 301308 | 江波龙 | 6,000.00 | 1,811,580.00 | 7.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,569.00 | 1,648,247.15 | 6.91 |
| 688012 | 中微公司 | 4,321.00 | 1,376,454.55 | 5.77 |
| 300502 | 新易盛 | 3,388.00 | 1,317,932.00 | 5.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,956.00 | 1,292,376.12 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,949,266.27 | 75.22 | 94.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120,707.20 | 4.70 | 5.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.93 | - | 6.33 | 23,862,395.13 |
| 2026-06-30 | 89.74 | - | 5.69 | 42,988,265.58 |
| 2026-03-31 | 94.79 | - | 5.56 | 34,520,614.96 |
| 2025-12-31 | 95.02 | - | 5.67 | 56,483,724.40 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.91 | 69,134,024.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 刘源 | 523 | 15.28 |
| 2022-07-27 | 2025-05-21 | 曾万平 | 1029 | -32.95 |
| 2022-04-06 | 2025-11-06 | 梁永强 | 1310 | -3.63 |
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