首页 >
基金>
汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)
汇泉兴至未来一年持有混合A
(014825)
|
|
|
累计净值：1.3513
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3513 | 3.38% |
| 2026-05-12 | 1.3071 | 1.15% |
| 2026-05-11 | 1.2923 | 5.13% |
| 2026-05-08 | 1.2292 | -1.63% |
| 2026-05-07 | 1.2496 | 1.76% |
| 2026-05-06 | 1.2280 | 6.13% |
| 2026-04-30 | 1.1571 | 1.13% |
| 2026-04-29 | 1.1442 | 1.44% |
|
基金全称
|
汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇泉基金
|
|
基金经理
|
刘源
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2759亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
10.04%
|
|
最近一月
|
28.21%
|
|
最近三月
|
27.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
107.86%
|
|
最近两年
|
88.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 58,400.00 | 2,876,784.00 | 8.33 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,759.00 | 2,704,780.41 | 7.84 |
| 301308 | 江波龙 | 9,000.00 | 2,673,720.00 | 7.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,500.00 | 2,574,019.99 | 7.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,277,640.00 | 6.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,300.00 | 2,238,013.37 | 6.48 |
| 300260 | 新莱应材 | 48,400.00 | 2,212,848.00 | 6.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,136,739.00 | 6.19 |
| 688258 | 卓易信息 | 18,539.00 | 1,973,291.16 | 5.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,500.00 | 1,785,750.00 | 5.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,997,877.21 | 60.83 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,409,621.16 | 9.88 | 13.64 |
| 采矿业 | 595,105.00 | 1.72 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.79 | - | 5.56 | 34,520,614.96 |
| 2025-12-31 | 95.02 | - | 5.67 | 56,483,724.40 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.91 | 69,134,024.25 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 9.21 | 53,399,587.41 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.66 | 56,238,772.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 刘源 | 339 | 104.62 |
| 2022-07-27 | 2025-05-21 | 曾万平 | 1029 | -32.95 |
| 2022-04-06 | 2025-11-06 | 梁永强 | 1310 | -3.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
