汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,727,989.45	26,280,546.27	3,576,781.64	-3,470,119.54
利息合计	748.69	26,607.59	25,500.98	253,397.99
其中：存款利息收入	748.69	22,968.27	21,861.66	142,005.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,639.32	3,639.32	111,392.24
投资收益合计	15,901,691.34	6,718,064.98	2,844,489.46	-3,408,462.96
其中：股票投资收益	15,835,101.90	6,213,858.86	2,422,410.55	-5,905,661.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	88,000.86	88,000.86	619,519.27
股利收益	66,589.44	416,205.26	334,078.05	1,877,679.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,825,549.42	19,535,873.70	706,791.20	-315,054.57
其他收入	-	-	-	-
费用	365,082.83	974,670.32	470,587.96	1,341,712.50
管理人报酬	242,572.37	693,089.04	333,627.32	1,001,632.25
基金托管费	40,428.75	115,514.92	55,604.58	166,938.67
销售服务费	24,561.17	53,686.28	24,955.08	59,526.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,520.54	111,178.09	55,198.99	111,077.46
利润总额	23,362,906.62	25,305,875.95	3,106,193.68	-4,811,832.04

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