首页 >
基金>
汇泉启元未来混合发起式C(014828)
汇泉启元未来混合发起式C
(014828)
|
|
|
累计净值：1.2404
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2404 | 0.65% |
| 2026-02-05 | 1.2324 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 1.2313 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.2279 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 1.2070 | -1.37% |
| 2026-01-30 | 1.2238 | 1.07% |
| 2026-01-29 | 1.2108 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.2169 | -1.02% |
|
基金全称
|
汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇泉基金
|
|
基金经理
|
沈鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0148亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.36%
|
|
最近一月
|
8.61%
|
|
最近三月
|
8.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.07%
|
|
最近两年
|
61.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603344 | 星德胜 | 2,900.00 | 108,344.00 | 0.69 |
| 300743 | 天地数码 | 4,100.00 | 91,512.00 | 0.58 |
| 603331 | 百达精工 | 6,400.00 | 91,200.00 | 0.58 |
| 603879 | 永悦科技 | 12,500.00 | 88,500.00 | 0.56 |
| 603028 | 赛福天 | 9,400.00 | 87,608.00 | 0.56 |
| 301282 | 金禄电子 | 3,000.00 | 87,180.00 | 0.56 |
| 300970 | 华绿生物 | 4,200.00 | 86,142.00 | 0.55 |
| 300771 | 智莱科技 | 5,500.00 | 85,250.00 | 0.54 |
| 301221 | 光庭信息 | 1,500.00 | 84,360.00 | 0.54 |
| 000890 | 法尔胜 | 16,600.00 | 84,162.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,995,108.00 | 70.15 | 75.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906,295.56 | 5.78 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 623,615.00 | 3.98 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 566,824.00 | 3.62 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424,619.00 | 2.71 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,592.00 | 1.25 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,178.00 | 1.11 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 136,140.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 129,035.00 | 0.82 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 122,436.00 | 0.78 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,582.00 | 0.65 | 0.70 |
| 采矿业 | 81,918.00 | 0.52 | 0.56 |
| 教育 | 42,025.00 | 0.27 | 0.29 |
| 建筑业 | 40,368.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,872.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.96 | 15,674,475.32 |
| 2025-09-30 | 89.34 | - | 11.04 | 14,175,671.22 |
| 2025-06-30 | 82.42 | - | 17.87 | 18,097,743.47 |
| 2025-03-31 | 65.10 | - | 110.57 | 16,328,735.18 |
| 2024-12-31 | 70.33 | - | 29.85 | 26,245,922.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 578 | 47.19 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.89 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -21.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
