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汇泉启元未来混合发起式C(014828)
汇泉启元未来混合发起式C
(014828)
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累计净值：1.1712
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1712 | 0.24% |
| 2025-11-13 | 1.1684 | 0.93% |
| 2025-11-12 | 1.1576 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1577 | 0.48% |
| 2025-11-10 | 1.1522 | 0.67% |
| 2025-11-07 | 1.1445 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1447 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 1.1404 | 0.81% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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8.13%
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最近三月
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9.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.90%
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最近两年
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16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603391 | 力聚热能 | 1,600.00 | 84,128.00 | 0.59 |
| 300126 | 锐奇股份 | 8,900.00 | 84,016.00 | 0.59 |
| 300092 | 科新机电 | 4,900.00 | 81,585.00 | 0.58 |
| 300209 | 有棵树 | 12,200.00 | 80,764.00 | 0.57 |
| 002021 | 中捷资源 | 26,400.00 | 79,728.00 | 0.56 |
| 688038 | 中科通达 | 4,000.00 | 79,600.00 | 0.56 |
| 300959 | 线上线下 | 800.00 | 77,456.00 | 0.55 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 7,400.00 | 76,960.00 | 0.54 |
| 301122 | 采纳股份 | 2,900.00 | 76,212.00 | 0.54 |
| 688148 | 芳源股份 | 11,000.00 | 75,680.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,015,577.00 | 63.60 | 71.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864,644.00 | 6.10 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 576,870.00 | 4.07 | 4.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 460,366.00 | 3.25 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,720.00 | 3.12 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,080.00 | 2.23 | 2.50 |
| 建筑业 | 255,007.00 | 1.80 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 251,687.00 | 1.78 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,275.00 | 1.07 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,991.00 | 0.61 | 0.68 |
| 房地产业 | 73,790.00 | 0.52 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 62,769.00 | 0.44 | 0.50 |
| 教育 | 42,603.00 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,340.00 | 0.25 | 0.28 |
| 采矿业 | 29,452.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.34 | - | 11.04 | 14,175,671.22 |
| 2025-06-30 | 82.42 | - | 17.87 | 18,097,743.47 |
| 2025-03-31 | 65.10 | - | 110.57 | 16,328,735.18 |
| 2024-12-31 | 70.33 | - | 29.85 | 26,245,922.55 |
| 2024-09-30 | 70.16 | 4.55 | 25.36 | 22,310,065.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 493 | 38.98 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.89 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -21.26 |
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