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汇泉启元未来混合发起式C(014828)
汇泉启元未来混合发起式C
(014828)
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累计净值：1.2178
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2178 | -0.74% |
| 2026-05-13 | 1.2269 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.2262 | -1.87% |
| 2026-05-11 | 1.2496 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.2422 | 1.27% |
| 2026-05-07 | 1.2266 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.2265 | -0.08% |
| 2026-04-30 | 1.2275 | 0.85% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.03%
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最近两年
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42.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688288 | 鸿泉技术 | 13,000.00 | 397,800.00 | 1.23 |
| 603182 | 嘉华股份 | 20,600.00 | 334,544.00 | 1.03 |
| 001219 | 青岛食品 | 21,900.00 | 322,806.00 | 1.00 |
| 603282 | 亚光股份 | 15,300.00 | 319,158.00 | 0.98 |
| 300851 | 交大思诺 | 10,800.00 | 318,276.00 | 0.98 |
| 000702 | 正虹科技 | 47,400.00 | 317,580.00 | 0.98 |
| 600768 | 宁波富邦 | 18,200.00 | 317,044.00 | 0.98 |
| 603860 | 中公高科 | 10,000.00 | 316,000.00 | 0.97 |
| 300971 | 博亚精工 | 14,100.00 | 315,840.00 | 0.97 |
| 002687 | 乔治白 | 63,700.00 | 315,315.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,437,136.00 | 66.10 | 69.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,099,409.00 | 6.47 | 6.85 |
| 批发和零售业 | 2,053,418.00 | 6.33 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,005,010.00 | 6.18 | 6.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,189,212.00 | 3.67 | 3.88 |
| 租赁和商务服务业 | 471,416.00 | 1.45 | 1.54 |
| 房地产业 | 403,486.00 | 1.24 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,533.00 | 1.05 | 1.11 |
| 建筑业 | 245,036.00 | 0.76 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 163,184.00 | 0.50 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 94,668.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 79,860.00 | 0.25 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,002.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.49 | 32,432,716.52 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.96 | 15,674,475.32 |
| 2025-09-30 | 89.34 | - | 11.04 | 14,175,671.22 |
| 2025-06-30 | 82.42 | - | 17.87 | 18,097,743.47 |
| 2025-03-31 | 65.10 | - | 110.57 | 16,328,735.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 673 | 44.51 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.89 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -21.26 |
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