汇泉启元未来混合发起式C(014828)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0171 |
1.0171 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9994 |
0.9994 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0055 |
1.0055 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9892 |
0.9892 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9822 |
0.9822 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9584 |
0.9584 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9781 |
0.9781 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9540 |
0.9540 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9679 |
0.9679 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9804 |
0.9804 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0076 |
1.0076 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0423 |
1.0423 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0327 |
1.0327 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0223 |
1.0223 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0006 |
1.0006 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0261 |
1.0261 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0086 |
1.0086 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0114 |
1.0114 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0203 |
1.0203 |
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