基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新能源汽车混合A(014829) |
净值：
1.3783
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3783 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 10,000.00 | 1,348,800.00 | 4.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,000.00 | 1,201,310.00 | 4.25 |
| 603063 | 禾望电气 | 32,000.00 | 1,144,000.00 | 4.05 |
| 605333 | 沪光股份 | 30,000.00 | 1,128,600.00 | 4.00 |
| 688717 | 艾罗能源 | 12,707.00 | 1,090,260.60 | 3.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 54,000.00 | 963,832.99 | 3.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 957,700.00 | 3.39 |
| 03808 | 中国重汽 | 44,000.00 | 922,328.92 | 3.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 30,000.00 | 816,300.00 | 2.89 |
| 300012 | 华测检测 | 60,000.00 | 771,600.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,980,548.52 | 67.21 | 83.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,397,400.00 | 4.95 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 811,611.00 | 2.87 | 3.57 |
| 采矿业 | 292,895.00 | 1.04 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 275,562.00 | 0.98 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,412.00 | 0.98 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,771.40 | 0.50 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 140,700.00 | 0.50 | 0.62 |
| 房地产业 | 140,277.00 | 0.50 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,620.00 | 0.49 | 0.61 |
| 金融业 | 139,175.00 | 0.49 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 7.76 | 28,241,699.35 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 5.79 | 25,622,821.41 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.23 | 29,621,236.96 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 7.97 | 28,915,567.35 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.54 | 46,167,934.66 |
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