诺德新能源汽车混合A(014829)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,633,791.12 |
4,380,516.63 |
1,934,872.32 |
1,686,550.59 |
| 本期利润 |
982,843.22 |
4,416,427.40 |
2,324,275.36 |
2,142,256.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.42 |
0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
35.89 |
17.10 |
10.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.01 |
42.45 |
18.01 |
11.45 |
| 期末可供分配利润 |
3,184,940.46 |
2,580,237.92 |
1,505,102.88 |
-485,525.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.38 |
0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,193,879.34 |
9,401,401.39 |
12,113,456.93 |
14,483,869.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.38 |
1.14 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.00 |
37.83 |
14.19 |
-3.24 |
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