基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银碳中和主题混合A(014838) |
净值：
1.4034
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.4034 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,497,368.00 | 7.60 |
| 605090 | 九丰能源 | 21,600.00 | 930,960.00 | 2.83 |
| 600885 | 宏发股份 | 26,400.00 | 802,560.00 | 2.44 |
| 600075 | 新疆天业 | 153,400.00 | 759,330.00 | 2.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 46,900.00 | 758,842.00 | 2.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,700.00 | 758,825.00 | 2.31 |
| 300893 | 松原安全 | 32,000.00 | 756,480.00 | 2.30 |
| 000683 | 博源化工 | 99,000.00 | 736,560.00 | 2.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,700.00 | 734,481.00 | 2.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 8,700.00 | 734,280.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,320,047.51 | 77.03 | 87.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,517,568.00 | 4.62 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 662,790.00 | 2.02 | 2.28 |
| 建筑业 | 601,392.00 | 1.83 | 2.07 |
| 采矿业 | 522,884.00 | 1.59 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,190.00 | 1.01 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 91,224.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 13.32 | 32,870,826.25 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 8.19 | 38,036,227.39 |
| 2025-06-30 | 84.34 | - | 15.93 | 53,854,807.35 |
| 2025-03-31 | 86.33 | - | 13.89 | 54,396,442.33 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.29 | 54,371,450.97 |
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