兴银碳中和主题混合A(014838)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,542,152.31 |
6,857,805.99 |
1,581,040.34 |
-1,507,798.98 |
| 本期利润 |
1,896,460.36 |
8,078,705.03 |
2,495,932.53 |
835,398.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.38 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
37.70 |
10.28 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.67 |
47.05 |
10.43 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,668,008.61 |
3,610,251.40 |
-648,155.28 |
-3,212,308.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.30 |
-0.03 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,044,320.64 |
15,674,477.02 |
24,995,413.23 |
24,377,067.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.30 |
0.98 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.79 |
29.93 |
-2.42 |
-11.64 |
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