基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银碳中和主题混合C(014839) |
净值：
1.1888
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1888 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 1,601,105.00 | 7.25 |
| 600885 | 宏发股份 | 33,100.00 | 1,109,843.00 | 5.03 |
| 300596 | 利安隆 | 26,100.00 | 1,026,513.00 | 4.65 |
| 002001 | 新和成 | 38,800.00 | 1,006,860.00 | 4.56 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 18,100.00 | 965,816.00 | 4.38 |
| 603806 | 福斯特 | 61,000.00 | 845,460.00 | 3.83 |
| 601702 | 华峰铝业 | 52,700.00 | 784,176.00 | 3.55 |
| 688036 | 传音控股 | 13,882.00 | 746,851.60 | 3.38 |
| 603596 | 伯特利 | 25,800.00 | 726,012.00 | 3.29 |
| 002064 | 华峰化学 | 74,400.00 | 717,960.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,223,766.18 | 73.51 | 95.62 |
| 采矿业 | 599,499.00 | 2.72 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,298.00 | 0.50 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,960.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.88 | - | 23.76 | 22,069,720.73 |
| 2026-06-30 | 88.28 | 4.67 | 7.51 | 25,995,869.36 |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 10.54 | 33,620,437.07 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 13.32 | 32,870,826.25 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 8.19 | 38,036,227.39 |
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