基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银碳中和主题混合C(014839) |
净值：
1.3637
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.3637 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,515,264.00 | 9.68 |
| 002001 | 新和成 | 63,700.00 | 1,810,354.00 | 6.96 |
| 605117 | 德业股份 | 13,480.00 | 1,431,306.40 | 5.51 |
| 300408 | 三环集团 | 7,600.00 | 1,268,440.00 | 4.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,300.00 | 1,077,120.00 | 4.14 |
| 603806 | 福斯特 | 62,800.00 | 1,054,412.00 | 4.06 |
| 600885 | 宏发股份 | 30,200.00 | 1,041,598.00 | 4.01 |
| 002850 | 科达利 | 5,100.00 | 965,430.00 | 3.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,600.00 | 896,616.00 | 3.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,100.00 | 871,236.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,768,893.87 | 79.89 | 90.50 |
| 采矿业 | 1,324,520.00 | 5.10 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,005.00 | 1.47 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 339,403.00 | 1.31 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,420.00 | 0.52 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.28 | 4.67 | 7.51 | 25,995,869.36 |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 10.54 | 33,620,437.07 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 13.32 | 32,870,826.25 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 8.19 | 38,036,227.39 |
| 2025-06-30 | 84.34 | - | 15.93 | 53,854,807.35 |
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