兴银碳中和主题混合C(014839)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,416,753.85 |
7,910,280.70 |
1,880,050.37 |
-1,895,144.17 |
| 本期利润 |
1,787,675.92 |
9,571,792.72 |
2,931,645.41 |
932,911.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.38 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.05 |
37.77 |
9.96 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.46 |
46.46 |
10.22 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
4,078,443.39 |
3,754,822.63 |
-1,134,877.87 |
-4,342,774.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.28 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,951,548.72 |
17,196,349.23 |
28,859,394.12 |
29,994,383.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.28 |
0.96 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.31 |
27.93 |
-3.72 |
-12.65 |
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