基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
1.1993
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1993 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 29,236,267.24 | 8.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,900.00 | 23,577,069.41 | 6.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,302,200.00 | 20,444,540.00 | 5.73 |
| 01530 | 三生制药 | 709,500.00 | 19,432,779.30 | 5.45 |
| 06160 | 百济神州 | 94,500.00 | 17,703,960.37 | 4.96 |
| 01801 | 信达生物 | 180,000.00 | 15,842,028.96 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 222,600.00 | 14,399,994.00 | 4.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 192,504.00 | 13,981,095.62 | 3.92 |
| 01093 | 石药集团 | 1,624,000.00 | 13,892,707.10 | 3.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 29,100.00 | 13,655,807.05 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,979,530.85 | 39.23 | 78.04 |
| 采矿业 | 21,886,004.00 | 6.13 | 12.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,685,000.00 | 2.15 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,739,880.00 | 1.61 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,491,622.00 | 0.98 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,731.25 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,880.34 | 0.03 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 82,212.00 | 0.02 | 0.05 |
| 房地产业 | 67,596.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.28 | 356,809,586.92 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 7.95 | 270,008,165.49 |
| 2025-03-31 | 89.43 | - | 10.66 | 272,551,650.16 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 4.55 | 2.46 | 230,709,958.37 |
| 2024-09-30 | 88.86 | 4.78 | 5.27 | 218,829,056.30 |
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