基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
1.2492
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：1.2492 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,500.00 | 22,435,759.50 | 7.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 176,700.00 | 18,566,054.54 | 6.31 |
| 01530 | 三生制药 | 838,500.00 | 16,761,604.94 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 12,299,256.00 | 4.18 |
| 688377 | 迪威尔 | 295,983.00 | 10,767,861.54 | 3.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 236,004.00 | 10,564,852.40 | 3.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 269,700.00 | 9,763,140.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,837,400.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,400.00 | 8,487,568.00 | 2.89 |
| 01347 | 华虹半导体 | 109,000.00 | 7,473,156.36 | 2.54 |
| 01347 | 华虹宏力 | 109,000.00 | 7,473,156.36 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,416,163.68 | 53.51 | 82.07 |
| 采矿业 | 17,626,804.24 | 5.99 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,169,059.88 | 2.10 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,953,199.20 | 2.02 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,758,071.00 | 1.28 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 878,148.00 | 0.30 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.96 | - | 6.70 | 294,191,641.44 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.15 | 326,661,120.29 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.28 | 356,809,586.92 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 7.95 | 270,008,165.49 |
| 2025-03-31 | 89.43 | - | 10.66 | 272,551,650.16 |
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