基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
0.8644
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.8644 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 128,000.00 | 21,419,520.00 | 8.21 |
| 002371 | 北方华创 | 32,220.00 | 19,846,553.40 | 7.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 378,504.00 | 19,706,119.23 | 7.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,800.00 | 14,390,232.00 | 5.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 774,000.00 | 13,065,120.00 | 5.01 |
| 688825 | 长鑫科技 | 251,602.00 | 13,055,987.68 | 5.00 |
| 01530 | 三生制药 | 838,500.00 | 11,926,840.27 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,700.00 | 10,988,376.89 | 4.21 |
| 688041 | 海光信息 | 45,849.00 | 10,398,553.20 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,800.00 | 9,257,298.00 | 3.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,017.00 | 3,921,553.83 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,871,806.64 | 52.07 | 75.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,829,912.00 | 9.13 | 13.23 |
| 采矿业 | 15,006,897.75 | 5.75 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,361,929.62 | 1.29 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,925,044.00 | 0.74 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,527.92 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.62 | 6.27 | 6.07 | 260,954,119.62 |
| 2026-06-30 | 90.23 | 5.36 | 7.34 | 345,166,834.43 |
| 2026-03-31 | 90.96 | - | 6.70 | 294,191,641.44 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.15 | 326,661,120.29 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.28 | 356,809,586.92 |
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