基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
1.1979
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1979 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 26,131,690.07 | 8.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,302,200.00 | 26,044,000.00 | 7.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 161,700.00 | 20,856,036.25 | 6.38 |
| 01530 | 三生制药 | 838,500.00 | 18,312,722.27 | 5.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 192,504.00 | 12,423,258.92 | 3.80 |
| 300049 | 福瑞医科 | 149,800.00 | 10,547,418.00 | 3.23 |
| 000893 | 亚钾国际 | 218,592.00 | 10,485,858.24 | 3.21 |
| 002064 | 华峰化学 | 945,500.00 | 10,400,500.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 9,658,938.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 153,100.00 | 8,682,301.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,054,182.35 | 43.79 | 71.34 |
| 采矿业 | 35,404,487.08 | 10.84 | 17.66 |
| 金融业 | 13,712,335.00 | 4.20 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,972,286.55 | 1.52 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,969,046.00 | 0.91 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,900.00 | 0.11 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,632.75 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.15 | 326,661,120.29 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.28 | 356,809,586.92 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 7.95 | 270,008,165.49 |
| 2025-03-31 | 89.43 | - | 10.66 | 272,551,650.16 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 4.55 | 2.46 | 230,709,958.37 |
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