招商裕华混合(014840)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商裕华混合(014840) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商裕华混合(014840)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,080,192.66	88,221,482.90	17,332,016.37	10,900,985.32
利息合计	47,362.77	103,726.11	58,366.69	131,339.55
其中：存款利息收入	47,362.77	103,398.91	58,039.49	104,496.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	327.20	327.20	26,843.19
投资收益合计	28,855,146.60	31,014,219.03	76,832.03	3,783,366.39
其中：股票投资收益	27,730,223.84	27,573,154.14	-2,153,545.41	-1,557,756.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,030.18	-14,751.70	-14,751.70	158,820.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,117,892.58	3,455,816.59	2,245,129.14	5,182,302.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,172,916.95	57,097,315.06	17,195,714.14	6,986,201.10
其他收入	4,766.34	6,222.70	1,103.51	78.28
费用	1,139,734.52	2,063,109.15	917,370.96	1,490,102.38
管理人报酬	971,439.01	1,737,755.93	768,100.62	1,216,804.78
基金托管费	80,953.27	144,812.98	64,008.38	101,400.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,316.92	180,540.24	85,261.96	171,897.21
利润总额	30,940,458.14	86,158,373.75	16,414,645.41	9,410,882.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年