基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合C(014845) |
净值：
2.1120
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：2.1120 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 173,500.00 | 11,452,735.00 | 9.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,800.00 | 9,649,900.00 | 7.85 |
| 300395 | 菲利华 | 98,400.00 | 7,448,880.00 | 6.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 98,280.00 | 6,550,362.00 | 5.33 |
| 688627 | 精智达 | 34,602.00 | 6,262,962.00 | 5.10 |
| 300953 | 震裕科技 | 31,950.00 | 6,012,670.50 | 4.89 |
| 688210 | 统联精密 | 83,683.00 | 5,226,003.35 | 4.25 |
| 300593 | 新雷能 | 200,600.00 | 4,501,464.00 | 3.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 62,400.00 | 4,407,936.00 | 3.59 |
| 002384 | 东山精密 | 61,400.00 | 4,390,100.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,527,238.76 | 87.48 | 93.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,796,802.10 | 3.09 | 3.30 |
| 金融业 | 3,629,412.00 | 2.95 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | 5.49 | 0.94 | 122,912,173.21 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.82 | 1.14 | 97,526,140.73 |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.81 | 0.97 | 102,467,547.43 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 6.02 | 0.62 | 102,038,188.80 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.34 | 1.12 | 101,436,961.97 |
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