基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券A(014846) |
净值：
1.2135
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2208 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,287,500.00 | 361,665,000.00 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 10,986,074.00 | 315,410,184.54 | 1.29 |
| 601601 | 中国太保 | 7,454,400.00 | 312,413,904.00 | 1.28 |
| 600309 | 万华化学 | 2,572,000.00 | 197,220,960.00 | 0.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,143,155.00 | 168,507,026.45 | 0.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 25,893,941.00 | 155,622,585.41 | 0.64 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10,398,480.00 | 145,058,796.00 | 0.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,545,702.00 | 130,457,248.80 | 0.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,520,780.00 | 127,305,164.80 | 0.52 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,325,200.00 | 104,094,460.00 | 0.43 |
| 02601 | 中国太保 | 1,673,000.00 | 53,190,264.51 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,526,543,724.76 | 6.25 | 49.14 |
| 金融业 | 1,157,996,604.59 | 4.74 | 37.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,058,796.00 | 0.59 | 4.67 |
| 采矿业 | 106,095,449.56 | 0.43 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,801,536.00 | 0.40 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,334,806.00 | 0.20 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,386,587.60 | 0.10 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.52 | 103.19 | 6.53 | 24,429,468,557.00 |
| 2025-09-30 | 14.53 | 97.52 | 1.11 | 18,923,888,957.48 |
| 2025-06-30 | 12.50 | 88.51 | 4.50 | 5,269,270,821.80 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 93.58 | 3.63 | 3,794,684,409.69 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 85.67 | 6.30 | 2,874,556,339.34 |
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