基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券A(014846) |
净值：
1.2088
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2161 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 19,295,360.00 | 399,606,905.60 | 2.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7,876,500.00 | 189,988,517.75 | 1.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 10,639,821.00 | 184,707,292.56 | 0.98 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9,590,000.00 | 154,359,080.67 | 0.82 |
| 000630 | 铜陵有色 | 23,480,500.00 | 125,855,480.00 | 0.67 |
| 600079 | 人福医药 | 5,325,700.00 | 112,265,756.00 | 0.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,664,293.00 | 109,676,908.70 | 0.58 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,873,932.00 | 102,426,762.08 | 0.54 |
| 300010 | 豆神教育 | 11,389,716.00 | 94,306,848.48 | 0.50 |
| 600026 | 中远海能 | 4,804,900.00 | 58,235,388.00 | 0.31 |
| 01138 | 中远海能 | 4,948,000.00 | 40,747,173.86 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,008,795,829.55 | 5.33 | 45.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,355,288.08 | 3.52 | 30.29 |
| 采矿业 | 256,885,177.40 | 1.36 | 11.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,040,662.80 | 1.06 | 9.14 |
| 金融业 | 39,717,804.00 | 0.21 | 1.81 |
| 住宿和餐饮业 | 26,897,045.00 | 0.14 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.53 | 97.52 | 1.11 | 18,923,888,957.48 |
| 2025-06-30 | 12.50 | 88.51 | 4.50 | 5,269,270,821.80 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 93.58 | 3.63 | 3,794,684,409.69 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 85.67 | 6.30 | 2,874,556,339.34 |
| 2024-09-30 | 15.60 | 83.43 | 10.20 | 325,809,822.02 |
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