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基金公告

博时恒乐债券A(014846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,773,093,105.09	738,645,787.57	97,950,638.93	51,953,850.04
利息合计	6,911,325.19	5,750,544.16	2,051,497.48	273,025.63
其中：存款利息收入	3,279,286.08	2,047,747.76	509,836.04	192,505.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,632,039.11	3,702,796.40	1,541,661.44	80,519.80
投资收益合计	802,764,843.62	965,469,885.76	53,538,606.89	23,918,408.97
其中：股票投资收益	566,209,187.16	736,344,405.22	9,558,917.98	708,823.79
基金投资收益	3,183,324.92	-4,339,405.56	-2,548,995.20	1,074,266.48
债券投资收益	223,009,652.75	216,620,957.12	42,954,009.84	21,568,427.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,815,619.54	-13,409.14	-	-
股利收益	12,178,298.33	16,857,338.12	3,574,674.27	566,891.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	962,337,917.28	-233,790,112.99	42,052,904.81	27,528,570.65
其他收入	1,079,019.00	1,215,470.64	307,629.75	233,844.79
费用	118,361,012.39	96,533,146.46	14,741,489.55	3,604,528.65
管理人报酬	53,996,023.40	43,876,413.74	7,527,817.41	1,841,300.90
基金托管费	13,499,820.96	10,969,103.35	1,881,954.38	460,325.23
销售服务费	17,305,611.76	15,243,050.88	822,432.43	141,969.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,117,530.13	25,888,203.82	4,332,040.26	899,525.80
其中：卖出回购金融资产支出	33,117,530.13	25,888,203.82	4,332,040.26	899,525.80
其他费用	164,636.27	303,741.51	111,117.47	229,623.67
利润总额	1,654,732,092.70	642,112,641.11	83,209,149.38	48,349,321.39

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