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基金公告

博时恒乐债券A(014846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	738,645,787.57	97,950,638.93	51,953,850.04	7,721,434.78
利息合计	5,750,544.16	2,051,497.48	273,025.63	42,749.62
其中：存款利息收入	2,047,747.76	509,836.04	192,505.83	39,653.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,702,796.40	1,541,661.44	80,519.80	3,096.30
投资收益合计	965,469,885.76	53,538,606.89	23,918,408.97	3,499,585.52
其中：股票投资收益	736,344,405.22	9,558,917.98	708,823.79	-1,024,599.56
基金投资收益	-4,339,405.56	-2,548,995.20	1,074,266.48	-
债券投资收益	216,620,957.12	42,954,009.84	21,568,427.29	4,342,729.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,409.14	-	-	-
股利收益	16,857,338.12	3,574,674.27	566,891.41	181,455.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-233,790,112.99	42,052,904.81	27,528,570.65	4,171,392.36
其他收入	1,215,470.64	307,629.75	233,844.79	7,707.28
费用	96,533,146.46	14,741,489.55	3,604,528.65	922,679.13
管理人报酬	43,876,413.74	7,527,817.41	1,841,300.90	409,119.50
基金托管费	10,969,103.35	1,881,954.38	460,325.23	102,279.85
销售服务费	15,243,050.88	822,432.43	141,969.19	36,088.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,888,203.82	4,332,040.26	899,525.80	266,231.34
其中：卖出回购金融资产支出	25,888,203.82	4,332,040.26	899,525.80	266,231.34
其他费用	303,741.51	111,117.47	229,623.67	100,870.94
利润总额	642,112,641.11	83,209,149.38	48,349,321.39	6,798,755.65

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