基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实添惠一年持有期混合C(014853) |
净值：
1.1419
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1419 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 950,943.00 | 1.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50,900.00 | 799,130.00 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 618,273.00 | 1.06 |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 450,124.00 | 0.77 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 448,120.00 | 0.77 |
| 601838 | 成都银行 | 25,800.00 | 445,050.00 | 0.76 |
| 002244 | 滨江集团 | 33,400.00 | 419,170.00 | 0.72 |
| 688293 | 奥浦迈 | 6,122.00 | 393,154.84 | 0.67 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,800.00 | 357,216.00 | 0.61 |
| 002895 | 川恒股份 | 12,100.00 | 354,046.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,839,595.61 | 6.57 | 44.08 |
| 金融业 | 1,658,227.00 | 2.84 | 19.04 |
| 采矿业 | 993,434.00 | 1.70 | 11.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 841,274.84 | 1.44 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,278.00 | 1.08 | 7.22 |
| 房地产业 | 419,170.00 | 0.72 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,345.00 | 0.57 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.65 | 50.67 | 3.01 | 58,448,578.95 |
| 2025-06-30 | 14.62 | 61.16 | 2.63 | 63,464,847.54 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 95.27 | 3.01 | 70,705,838.69 |
| 2024-12-31 | 8.69 | 86.74 | 4.47 | 75,971,863.64 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 82.62 | 7.15 | 83,578,575.60 |
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