基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实添惠一年持有期混合C(014853) |
净值：
1.1391
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1391 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 420,534.00 | 0.77 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 353,496.00 | 0.65 |
| 01787 | 山东黄金 | 10,000.00 | 312,514.12 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 304,785.00 | 0.56 |
| 688131 | 皓元医药 | 3,859.00 | 278,156.72 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 10,100.00 | 277,447.00 | 0.51 |
| 601398 | 工商银行 | 33,700.00 | 267,241.00 | 0.49 |
| 688293 | 奥浦迈 | 5,140.00 | 251,860.00 | 0.46 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,200.00 | 218,274.00 | 0.40 |
| 600933 | 爱柯迪 | 9,900.00 | 198,990.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,390,890.00 | 2.55 | 44.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 883,512.72 | 1.62 | 28.08 |
| 金融业 | 451,913.00 | 0.83 | 14.36 |
| 采矿业 | 420,534.00 | 0.77 | 13.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.58 | 63.43 | 29.49 | 54,502,226.18 |
| 2025-09-30 | 15.65 | 50.67 | 3.01 | 58,448,578.95 |
| 2025-06-30 | 14.62 | 61.16 | 2.63 | 63,464,847.54 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 95.27 | 3.01 | 70,705,838.69 |
| 2024-12-31 | 8.69 | 86.74 | 4.47 | 75,971,863.64 |
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