基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实添惠一年持有期混合C(014853) |
净值：
1.1505
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1505 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 33,700.00 | 257,468.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,100.00 | 198,071.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 6,000.00 | 162,240.00 | 0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 147,150.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 137,430.00 | 0.29 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,414.00 | 120,461.50 | 0.25 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,000.00 | 117,979.78 | 0.25 |
| 688778 | 厦钨新能 | 7.00 | 503.30 | 0.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | 3.00 | 129.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,315.80 | 1.39 | 53.69 |
| 金融业 | 257,468.00 | 0.54 | 21.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,240.00 | 0.34 | 13.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,279.00 | 0.31 | 12.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.84 | 47.38 | 19.18 | 47,339,316.65 |
| 2025-12-31 | 6.58 | 63.43 | 29.49 | 54,502,226.18 |
| 2025-09-30 | 15.65 | 50.67 | 3.01 | 58,448,578.95 |
| 2025-06-30 | 14.62 | 61.16 | 2.63 | 63,464,847.54 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 95.27 | 3.01 | 70,705,838.69 |
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