嘉实添惠一年持有期混合C(014853)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
439,763.69 |
161,200.34 |
483,603.49 |
159,734.61 |
| 本期利润 |
334,258.73 |
126,888.27 |
469,287.42 |
363,163.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
1.77 |
4.42 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
1.78 |
4.65 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
765,559.76 |
678,597.24 |
575,937.86 |
587,424.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,302,835.61 |
7,109,817.70 |
7,258,534.91 |
10,788,067.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
10.55 |
8.62 |
6.99 |
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