基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) |
净值：
3.9623
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日增长率：
1.79%
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累计净值：3.9623 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,759,259.00 | 539,001,772.42 | 9.94 |
| 002371 | 北方华创 | 1,183,848.00 | 529,180,056.00 | 9.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,182,871.00 | 437,662,270.00 | 8.07 |
| 300604 | 长川科技 | 3,172,031.00 | 383,974,352.55 | 7.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 361,305.00 | 355,162,815.00 | 6.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,169,019.00 | 298,046,236.95 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 1,379,682.00 | 290,091,937.32 | 5.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,780,884.00 | 270,783,412.20 | 4.99 |
| 688120 | 华海清科 | 1,537,757.00 | 267,569,718.00 | 4.93 |
| 688200 | 华峰测控 | 868,033.00 | 228,119,072.40 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,702,025,361.01 | 86.70 | 91.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,218,798.42 | 6.55 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,741,199.48 | 1.05 | 1.11 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | 0.21 | 6.23 | 5,423,266,283.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | 0.22 | 7.02 | 5,127,060,773.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.28 | 7.24 | 4,009,877,990.10 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 0.48 | 8.34 | 2,361,522,280.85 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.27 | 1,712,198,721.46 |
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