基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) |
净值：
3.6427
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日增长率：
14.13%
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累计净值：3.6427 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,104,482.00 | 985,949,817.00 | 9.67 |
| 002371 | 北方华创 | 1,076,053.00 | 951,833,441.68 | 9.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 579,276.00 | 924,263,821.80 | 9.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 855,720.00 | 752,631,411.60 | 7.38 |
| 300604 | 长川科技 | 2,093,131.00 | 714,636,786.02 | 7.01 |
| 688041 | 海光信息 | 1,818,729.00 | 673,475,348.70 | 6.60 |
| 688120 | 华海清科 | 1,874,092.00 | 603,794,960.56 | 5.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,253,254.00 | 538,899,220.00 | 5.29 |
| 688200 | 华峰测控 | 755,423.00 | 396,672,617.30 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,184,376.00 | 346,922,596.32 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,652,512,875.00 | 84.86 | 89.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 976,431,699.88 | 9.57 | 10.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | 0.26 | 5.87 | 10,196,495,957.67 |
| 2026-03-31 | 94.30 | 0.21 | 6.23 | 5,423,266,283.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | 0.22 | 7.02 | 5,127,060,773.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.28 | 7.24 | 4,009,877,990.10 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 0.48 | 8.34 | 2,361,522,280.85 |
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