基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) |
净值：
2.1896
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：2.1896 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,914,994.00 | 543,379,547.50 | 10.60 |
| 002371 | 北方华创 | 1,098,790.00 | 504,432,513.20 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 350,209.00 | 474,725,809.95 | 9.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,289,351.00 | 404,030,983.33 | 7.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,099,471.00 | 362,825,430.00 | 7.08 |
| 688041 | 海光信息 | 1,532,982.00 | 344,016,490.62 | 6.71 |
| 300604 | 长川科技 | 2,384,531.00 | 241,576,835.61 | 4.71 |
| 688120 | 华海清科 | 1,522,002.00 | 228,422,060.16 | 4.46 |
| 688200 | 华峰测控 | 817,949.00 | 155,573,899.80 | 3.03 |
| 688019 | 安集科技 | 707,063.00 | 154,083,168.96 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,337,578,692.51 | 84.60 | 90.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,758,805.57 | 9.26 | 9.87 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | 0.22 | 7.02 | 5,127,060,773.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.28 | 7.24 | 4,009,877,990.10 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 0.48 | 8.34 | 2,361,522,280.85 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.27 | 1,712,198,721.46 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.89 | 7.53 | 1,384,065,290.58 |
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