嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,378,808.54	451,736,001.04	-161,317,444.09	-58,954,010.87
利息合计	274,499.83	400,966.86	143,780.17	583,239.50
其中：存款利息收入	274,499.83	400,966.86	143,780.17	583,239.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,330,960.75	117,360,908.87	-131,623,364.98	-67,946,255.82
其中：股票投资收益	82,760,120.77	111,881,698.78	-134,717,906.34	-72,700,551.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	309,696.74	313,790.28	194,235.65	397,448.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,261,143.24	5,165,419.81	2,900,305.71	4,356,847.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,022,477.58	328,762,545.93	-30,475,648.96	4,862,005.90
其他收入	795,825.54	5,211,579.38	637,789.68	3,546,999.55
费用	7,473,287.58	13,170,921.82	5,670,659.70	15,115,922.81
管理人报酬	4,819,874.25	8,483,839.17	3,643,575.43	9,691,410.22
基金托管费	803,312.39	1,413,973.26	607,262.61	1,615,235.10
销售服务费	1,744,757.31	3,062,235.70	1,302,910.87	3,563,403.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,343.29	210,873.24	116,910.34	245,871.91
利润总额	60,905,520.96	438,565,079.22	-166,988,103.79	-74,069,933.68

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