首页 > 基金> 长城瑞利纯债债券C(014877)
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长城瑞利纯债债券C

(014877)
净值：
1.0186
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0673 2026-02-06
  • 净值走势
长城瑞利纯债债券C(014877)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01860.01%
2026-02-051.01850.00%
2026-02-041.01850.00%
2026-02-031.01850.00%
2026-02-021.01850.00%
2026-01-301.01850.00%
2026-01-291.01850.00%
2026-01-281.01850.01%
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基金情况

基金全称 长城瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.51%
最近两年 2.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.130.09969,762,472.29
2025-09-30-127.270.021,471,808,274.29
2025-06-30-108.620.051,587,215,317.76
2025-03-31-107.470.021,557,800,638.81
2024-12-31-109.780.041,574,459,429.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-魏建13346.68
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