长城瑞利纯债债券C(014877)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城瑞利纯债债券C(014877)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-19,436,568.35	16,804,032.75	99,481,313.64	45,360,123.68
利息合计	199,700.38	188,227.19	518,185.31	6,192.30
其中：存款利息收入	4,546.37	1,786.51	3,151.95	1,424.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,154.01	186,440.68	515,033.36	4,768.09
投资收益合计	30,778,855.68	25,959,409.42	79,329,353.64	33,897,330.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,778,855.68	25,959,409.42	79,329,353.64	33,897,330.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,415,164.85	-9,343,626.53	19,633,639.72	11,456,511.63
其他收入	40.44	22.67	134.97	89.37
费用	9,131,603.09	4,094,994.41	11,216,040.06	6,860,514.07
管理人报酬	4,607,519.55	2,345,545.41	4,566,972.81	2,245,731.87
基金托管费	1,535,839.96	781,848.57	1,522,324.25	748,577.29
销售服务费	613.05	308.18	469.68	207.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,762,051.35	854,570.64	4,883,226.87	3,745,053.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,762,051.35	854,570.64	4,883,226.87	3,745,053.87
其他费用	223,422.96	111,521.04	229,728.98	113,212.81
利润总额	-28,568,171.44	12,709,038.34	88,265,273.58	38,499,609.61

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