首页 > 基金> 兴银合鑫债券(014884)
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兴银合鑫债券

(014884)
净值：
1.0117
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1367 2026-06-26
  • 净值走势
兴银合鑫债券(014884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01170.02%
2026-06-251.01150.03%
2026-06-241.01120.00%
2026-06-231.0112-0.02%
2026-06-221.01140.01%
2026-06-181.01130.02%
2026-06-171.01110.05%
2026-06-161.01060.01%
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基金情况

基金全称 兴银合鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 黄昭人
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.36亿元 份额规模 10.0554亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.040.281,136,190,047.80
2025-12-31-124.650.221,120,015,793.73
2025-09-30-126.330.351,110,661,163.96
2025-06-30-120.110.681,114,808,805.85
2025-03-31-127.701.641,102,280,304.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-黄昭人6694.59
2022-04-26-陶国峰152513.69
2022-08-092023-09-15张蕴文4023.13
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