兴银合鑫债券(014884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,264,656.33 |
16,041,819.96 |
36,595,372.00 |
19,072,548.14 |
| 本期利润 |
18,381,851.47 |
12,700,819.19 |
45,488,235.64 |
27,514,405.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.15 |
4.21 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.15 |
4.31 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
114,196,870.32 |
103,017,252.82 |
86,906,385.38 |
69,401,472.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,120,015,793.73 |
1,114,808,805.85 |
1,101,350,104.99 |
1,083,575,691.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.96 |
11.39 |
10.12 |
8.32 |
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