基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛匠心研究混合A(014885) |
净值：
1.2150
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2150 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,100.00 | 4,202,205.00 | 6.65 |
| 688382 | 益方生物 | 113,668.00 | 3,096,316.32 | 4.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 138,100.00 | 3,020,247.00 | 4.78 |
| 603786 | 科博达 | 37,500.00 | 2,928,750.00 | 4.64 |
| 002891 | 中宠股份 | 54,100.00 | 2,800,216.00 | 4.43 |
| 002850 | 科达利 | 16,500.00 | 2,604,690.00 | 4.12 |
| 600391 | 航发科技 | 52,700.00 | 1,955,170.00 | 3.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 1,863,975.00 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,708,000.00 | 2.70 |
| 300010 | 豆神教育 | 228,200.00 | 1,652,168.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,875,026.51 | 67.86 | 79.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,939,760.00 | 17.31 | 20.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 15.03 | 63,186,051.95 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.46 | 92,946,483.74 |
| 2025-06-30 | 88.40 | 0.05 | 13.11 | 130,261,005.33 |
| 2025-03-31 | 88.95 | 0.10 | 11.44 | 143,296,056.32 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.43 | 145,154,370.29 |
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