长盛匠心研究混合A(014885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛匠心研究混合A(014885)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	56,702,418.41	55,257,535.06	115,218,247.48	127,551,544.16
其中：股票投资	56,702,418.41	55,257,535.06	115,154,241.87	127,551,544.16
债券投资	-	-	64,005.61	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,182.65	-	10,161.60	-
应收申购款	238,682.30	-	205.26	129.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,081,301.33	64,755,381.11	132,306,222.39	145,595,833.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	803,981.52	-	-
应付赎回款	40,415.97	570,368.54	1,727,342.73	96,741.76
应付管理人报酬	57,237.54	63,863.81	131,370.87	148,452.57
应付托管费	9,539.61	10,643.98	21,895.13	24,742.10
应付销售服务费	5,113.95	5,566.38	14,389.47	17,026.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.22	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,327.98	114,904.93	150,218.64	154,500.00
负债合计	173,635.05	1,569,329.16	2,045,217.06	441,463.22
所有者权益
实收基金	34,855,304.52	53,601,757.89	126,380,663.58	160,270,812.66
未分配利润	28,052,361.76	9,584,294.06	3,880,341.75	-15,116,442.37
所有者权益合计	62,907,666.28	63,186,051.95	130,261,005.33	145,154,370.29
负债及所有者权益总计	63,081,301.33	64,755,381.11	132,306,222.39	145,595,833.51

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