基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴裕混合A(014900) |
净值：
1.0408
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0408 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01330 | 绿色动力环保 | 950,000.00 | 4,553,487.75 | 1.53 |
| 603565 | 中谷物流 | 350,000.00 | 3,811,500.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 0.97 |
| 603233 | 大参林 | 180,000.00 | 2,856,600.00 | 0.96 |
| 600595 | 中孚实业 | 500,000.00 | 2,595,000.00 | 0.87 |
| 600141 | 兴发集团 | 90,000.00 | 2,535,300.00 | 0.85 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 180,000.00 | 2,465,046.00 | 0.83 |
| 600900 | 长江电力 | 90,000.00 | 2,452,500.00 | 0.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,000.00 | 2,374,560.00 | 0.80 |
| 00257 | 光大环境 | 500,000.00 | 2,026,815.60 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,460,490.59 | 6.56 | 47.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,961,886.00 | 2.68 | 19.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,159,700.00 | 2.41 | 17.44 |
| 批发和零售业 | 2,856,600.00 | 0.96 | 6.96 |
| 采矿业 | 2,092,200.00 | 0.71 | 5.10 |
| 金融业 | 1,524,100.00 | 0.51 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.38 | 89.91 | 1.75 | 296,737,135.44 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 104.15 | 0.34 | 553,001,938.63 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 93.01 | 0.79 | 618,026,307.49 |
| 2024-12-31 | 9.68 | 97.35 | 0.38 | 680,908,138.37 |
| 2024-09-30 | 8.80 | 93.81 | 0.49 | 745,297,491.08 |
微信公众号
证券之星APP
