兴全兴裕混合A(014900)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,138,113.01 |
19,893,723.19 |
7,863,801.97 |
13,041,083.59 |
| 本期利润 |
1,321,317.36 |
14,942,287.85 |
5,724,848.87 |
25,960,420.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
5.22 |
1.51 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
5.77 |
1.59 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
4,089,681.23 |
5,334,884.57 |
-6,809,885.31 |
-17,037,964.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
91,843,890.18 |
138,541,084.07 |
339,309,379.88 |
417,498,419.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
4.08 |
-0.04 |
-1.60 |
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