基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合C(014905) |
净值：
1.1436
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1436 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 965,600.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 628,816.00 | 1.21 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 585,792.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,200.00 | 558,108.00 | 1.08 |
| 601702 | 华峰铝业 | 34,600.00 | 487,860.00 | 0.94 |
| 600482 | 中国动力 | 14,700.00 | 482,160.00 | 0.93 |
| 603268 | 松发股份 | 3,400.00 | 473,552.00 | 0.91 |
| 600183 | 生益科技 | 2,500.00 | 433,500.00 | 0.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,200.00 | 414,200.00 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 400,132.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,189,399.00 | 10.02 | 65.26 |
| 金融业 | 1,185,204.00 | 2.29 | 14.90 |
| 采矿业 | 558,108.00 | 1.08 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,826.80 | 0.95 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,459.00 | 0.68 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,260.00 | 0.33 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.79 | 83.26 | 1.44 | 51,773,416.07 |
| 2026-03-31 | 15.54 | 107.08 | 3.58 | 57,194,048.65 |
| 2025-12-31 | 17.55 | 110.07 | 1.52 | 63,167,078.65 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 95.66 | 2.99 | 73,691,005.09 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 110.23 | 1.51 | 90,494,508.65 |
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