基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合C(014905) |
净值：
1.1309
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1309 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 38,800.00 | 1,633,480.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 1,320,201.00 | 2.09 |
| 601702 | 华峰铝业 | 58,300.00 | 1,193,401.00 | 1.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,100.00 | 780,361.00 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 716,307.00 | 1.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 696,491.01 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 518,154.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 477,620.00 | 0.76 |
| 603565 | 中谷物流 | 40,480.00 | 406,419.20 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,487,885.00 | 8.69 | 55.74 |
| 金融业 | 1,633,480.00 | 2.59 | 16.59 |
| 采矿业 | 1,320,201.00 | 2.09 | 13.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 531,369.20 | 0.84 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,908.00 | 0.57 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,850.00 | 0.49 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,100.00 | 0.32 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.55 | 110.07 | 1.52 | 63,167,078.65 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 95.66 | 2.99 | 73,691,005.09 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 110.23 | 1.51 | 90,494,508.65 |
| 2025-03-31 | 14.90 | 105.01 | 2.06 | 99,208,010.85 |
| 2024-12-31 | 10.72 | 121.33 | 1.84 | 119,977,340.73 |
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