易方达悦稳一年持有混合C(014905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,554,543.36 |
834,069.32 |
323,644.37 |
-39,095.20 |
| 本期利润 |
1,461,990.77 |
676,178.29 |
3,037,761.48 |
1,705,566.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
1.80 |
5.25 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
1.90 |
5.18 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,473,386.97 |
1,488,881.15 |
1,019,156.16 |
812,785.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,957,381.44 |
32,284,001.40 |
42,481,943.54 |
54,615,577.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
7.95 |
5.94 |
2.82 |
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