基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根医疗健康股票C(014932) |
净值：
1.5786
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：1.5786 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 706,378.00 | 46,861,116.52 | 10.60 |
| 688578 | 艾力斯 | 412,799.00 | 45,077,650.80 | 10.19 |
| 688266 | 泽璟制药 | 383,821.00 | 44,776,557.86 | 10.12 |
| 603259 | 药明康德 | 351,381.00 | 43,750,448.31 | 9.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,013,332.00 | 39,033,548.64 | 8.83 |
| 688382 | 益方生物 | 1,565,516.00 | 28,179,288.00 | 6.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 501,097.00 | 26,077,087.88 | 5.90 |
| 002432 | 九安医疗 | 320,800.00 | 22,674,144.00 | 5.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 148,365.00 | 19,326,024.90 | 4.37 |
| 688235 | 百济神州 | 73,379.00 | 18,683,027.19 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,018,031.10 | 70.78 | 82.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,282,180.81 | 11.60 | 13.49 |
| 批发和零售业 | 15,746,884.00 | 3.56 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.93 | - | 14.20 | 442,262,071.04 |
| 2026-03-31 | 88.00 | - | 11.14 | 435,007,056.82 |
| 2025-12-31 | 81.38 | - | 19.42 | 457,741,617.08 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.02 | 548,770,713.10 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
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