基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根医疗健康股票C(014932) |
净值：
1.4182
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4182 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 425,000.00 | 44,263,750.00 | 9.67 |
| 603259 | 药明康德 | 478,781.00 | 43,396,709.84 | 9.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,400,132.00 | 41,093,874.20 | 8.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 435,876.00 | 40,405,705.20 | 8.83 |
| 688235 | 百济神州 | 142,442.00 | 38,259,921.20 | 8.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 611,797.00 | 36,444,747.29 | 7.96 |
| 002653 | 海思科 | 538,778.00 | 27,650,086.96 | 6.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 624,200.00 | 24,992,968.00 | 5.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 79,051.00 | 19,230,736.77 | 4.20 |
| 688513 | 苑东生物 | 221,807.00 | 13,652,220.85 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,104,640.88 | 71.02 | 87.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,396,709.84 | 9.48 | 11.65 |
| 批发和零售业 | 4,026,888.00 | 0.88 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.38 | - | 19.42 | 457,741,617.08 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.02 | 548,770,713.10 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
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