基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根医疗健康股票C(014932) |
净值：
1.4896
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.4896 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 498,256.00 | 56,307,910.56 | 10.26 |
| 688578 | 艾力斯 | 497,608.00 | 54,856,305.92 | 10.00 |
| 603259 | 药明康德 | 461,581.00 | 51,710,919.43 | 9.42 |
| 688235 | 百济神州 | 160,850.00 | 49,364,865.00 | 9.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,287,432.00 | 47,287,377.36 | 8.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,397.00 | 42,958,405.35 | 7.83 |
| 688382 | 益方生物 | 1,364,897.00 | 42,461,945.67 | 7.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 64,667.00 | 20,481,978.91 | 3.73 |
| 002432 | 九安医疗 | 486,800.00 | 18,882,972.00 | 3.44 |
| 002773 | 康弘药业 | 508,990.00 | 18,847,899.70 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,956,986.33 | 81.81 | 89.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,710,919.43 | 9.42 | 10.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.02 | 548,770,713.10 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.64 | 565,410,058.56 |
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