基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935) |
净值：
1.1548
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1548 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600230 | 沧州大化 | 39,800.00 | 740,280.00 | 1.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 555,000.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 458,080.00 | 1.22 |
| 688409 | 富创精密 | 5,000.00 | 450,500.00 | 1.20 |
| 300567 | 精测电子 | 3,000.00 | 377,100.00 | 1.01 |
| 605377 | 华旺科技 | 40,000.00 | 368,000.00 | 0.98 |
| 603259 | 药明康德 | 2,500.00 | 245,250.00 | 0.65 |
| 600309 | 万华化学 | 3,000.00 | 238,350.00 | 0.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,000.00 | 192,000.00 | 0.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,000.00 | 170,750.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,363,691.00 | 8.97 | 80.51 |
| 采矿业 | 458,080.00 | 1.22 | 10.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.65 | 5.87 |
| 教育 | 110,985.00 | 0.30 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.14 | 5.35 | 1.85 | 37,492,755.38 |
| 2025-12-31 | 9.58 | 5.11 | 4.48 | 55,374,146.05 |
| 2025-09-30 | 10.59 | 5.48 | 5.41 | 82,695,363.32 |
| 2025-06-30 | 8.23 | 5.43 | 4.55 | 101,716,929.72 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 4.35 | 3.03 | 114,912,191.26 |
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