南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,160,607.89 |
4,382,973.07 |
483,025.17 |
-1,267,029.84 |
| 本期利润 |
1,661,225.71 |
5,335,054.42 |
218,596.72 |
2,087,379.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.19 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.76 |
21.40 |
0.77 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.62 |
22.60 |
1.18 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,487,265.87 |
-664,220.85 |
-6,872,251.67 |
-8,612,811.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
10,543,046.28 |
15,832,250.22 |
26,540,763.16 |
30,952,594.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
1.57 |
-16.17 |
-17.15 |
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