基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合A(014950) |
净值：
1.1303
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1303 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 1,819,400.00 | 18,339,552.00 | 8.81 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,229,100.00 | 18,215,262.00 | 8.75 |
| 600350 | 山东高速 | 1,828,200.00 | 17,824,950.00 | 8.56 |
| 000429 | 粤高速A | 1,495,300.00 | 17,614,634.00 | 8.46 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,445,400.00 | 17,503,794.00 | 8.41 |
| 600900 | 长江电力 | 293,800.00 | 7,988,422.00 | 3.84 |
| 600674 | 川投能源 | 567,500.00 | 7,888,250.00 | 3.79 |
| 600941 | 中国移动 | 76,400.00 | 7,720,220.00 | 3.71 |
| 601088 | 中国神华 | 189,100.00 | 7,658,550.00 | 3.68 |
| 600461 | 洪城环境 | 809,200.00 | 7,501,284.00 | 3.60 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 138,000.00 | 1,245,197.16 | 0.60 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 102,000.00 | 1,205,040.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,498,192.00 | 42.99 | 46.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,136,847.00 | 15.92 | 17.30 |
| 金融业 | 20,542,189.00 | 9.87 | 10.72 |
| 制造业 | 17,964,952.87 | 8.63 | 9.38 |
| 采矿业 | 15,621,338.00 | 7.50 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,734,643.15 | 3.72 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,047,040.00 | 3.39 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,976.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 6.08 | 208,175,618.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 8.12 | 297,935,556.83 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.32 | 294,528,074.82 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.34 | 339,146,020.46 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.64 | 316,784,342.43 |
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