基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合A(014950) |
净值：
1.1155
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1155 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,077,600.00 | 12,985,080.00 | 7.92 |
| 001965 | 招商公路 | 1,311,600.00 | 12,932,376.00 | 7.89 |
| 000429 | 粤高速A | 979,800.00 | 12,786,390.00 | 7.80 |
| 600350 | 山东高速 | 1,152,820.00 | 12,335,174.00 | 7.52 |
| 600012 | 皖通高速 | 787,200.00 | 12,162,240.00 | 7.42 |
| 601088 | 中国神华 | 156,000.00 | 7,293,000.00 | 4.45 |
| 600674 | 川投能源 | 469,400.00 | 6,989,366.00 | 4.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,029,100.00 | 6,915,552.00 | 4.22 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 230,600.00 | 6,765,804.00 | 4.13 |
| 600900 | 长江电力 | 246,500.00 | 6,665,360.00 | 4.06 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 102,000.00 | 1,337,404.37 | 0.82 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 138,000.00 | 1,229,437.24 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,201,260.00 | 38.54 | 42.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,801,112.00 | 17.56 | 19.15 |
| 金融业 | 19,250,161.00 | 11.74 | 12.80 |
| 采矿业 | 16,499,105.00 | 10.06 | 10.97 |
| 制造业 | 9,482,459.27 | 5.78 | 6.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,765,804.00 | 4.13 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,374,054.65 | 3.89 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.49 | 163,991,138.73 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 6.08 | 208,175,618.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 8.12 | 297,935,556.83 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.32 | 294,528,074.82 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.34 | 339,146,020.46 |
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