汇安润阳三年持有期混合A(014950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
467,449.41 |
91,382,918.75 |
-1,016,374.88 |
-23,449,172.62 |
| 本期利润 |
-653,949.62 |
102,270,806.06 |
18,292,457.09 |
8,412,945.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.36 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
40.08 |
6.70 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.80 |
43.14 |
6.73 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
9,575,448.04 |
19,800,699.60 |
-54,788,570.16 |
-76,175,190.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
101,156,621.46 |
178,350,356.84 |
260,438,735.78 |
279,595,231.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
0.84 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
12.49 |
-16.12 |
-21.41 |
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