基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) |
净值：
4.5370
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日增长率：
-3.84%
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累计净值：4.5370 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 4,152,000.00 | 159,888,210.42 | 9.25 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,152,000.00 | 159,888,210.42 | 9.25 |
| 02269 | 药明生物 | 1,713,500.00 | 82,444,094.65 | 4.77 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,663,300.00 | 82,000,690.00 | 4.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,647,560.00 | 74,090,773.20 | 4.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 383,820.00 | 72,396,128.40 | 4.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 112,079.00 | 71,730,560.00 | 4.15 |
| 301080 | 百普赛斯 | 500,200.00 | 70,563,214.00 | 4.08 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,350,773.00 | 70,366,233.00 | 4.07 |
| 688114 | 华大智造 | 960,952.00 | 69,092,448.80 | 4.00 |
| 002371 | 北方华创 | 98,500.00 | 60,673,045.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 438,186,545.08 | 25.36 | 36.17 |
| 制造业 | 431,709,685.23 | 24.99 | 35.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,648,032.64 | 9.93 | 14.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,328,966.00 | 9.11 | 12.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,472,704.00 | 0.72 | 1.03 |
| 采矿业 | 118,869.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.83 | - | 10.40 | 1,727,842,864.22 |
| 2026-06-30 | 88.25 | - | 10.15 | 1,788,545,479.17 |
| 2026-03-31 | 87.86 | - | 12.55 | 2,136,090,041.25 |
| 2025-12-31 | 83.77 | - | 17.64 | 2,878,392,859.38 |
| 2025-09-30 | 85.99 | - | 14.65 | 3,425,604,400.18 |
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