基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) |
净值：
4.7230
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：4.7230 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 8,562,400.00 | 86,052,120.00 | 4.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 878,900.00 | 70,878,774.05 | 3.96 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,987,200.00 | 64,827,904.95 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 100,048.00 | 60,729,136.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,700.00 | 60,579,000.00 | 3.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 9,907,900.00 | 60,537,269.00 | 3.38 |
| 002290 | 禾盛新材 | 607,800.00 | 55,838,586.00 | 3.12 |
| 601336 | 新华保险 | 886,600.00 | 52,894,556.00 | 2.96 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,893,400.00 | 52,389,840.00 | 2.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,046,225.00 | 51,737,226.75 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,830,951.86 | 28.23 | 36.16 |
| 金融业 | 494,124,065.69 | 27.63 | 35.39 |
| 房地产业 | 172,686,251.75 | 9.66 | 12.37 |
| 住宿和餐饮业 | 103,349,115.00 | 5.78 | 7.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,654,577.00 | 2.83 | 3.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,147,173.00 | 2.08 | 2.66 |
| 采矿业 | 33,311,949.34 | 1.86 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,237.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.25 | - | 10.15 | 1,788,545,479.17 |
| 2026-03-31 | 87.86 | - | 12.55 | 2,136,090,041.25 |
| 2025-12-31 | 83.77 | - | 17.64 | 2,878,392,859.38 |
| 2025-09-30 | 85.99 | - | 14.65 | 3,425,604,400.18 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 13.82 | 2,890,473,728.44 |
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